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“中字头”飙涨原因曝光,一大波利好来袭,报复性反弹要来?

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“中字头”股飙涨原因曝光 4大利好促携手做多


行情总于平淡处爆发,周二午后,在早盘题材股轮番表现之后,中字头股也不甘寂寞,集体爆发,中铁二局(600528)、中国远洋(601919)、中海集运(601866)、中国交建(601800)、中国中车(601766)、中国铁建(601186)、中钢国际(000928)等多股呈现直线拉升态势。


截止收盘,中铁二局触及涨停,中国中铁(601390)涨逾8%,中国铁建、中海集运、中国远洋、中国中车涨逾4%。


原因分析:


原因一


央企重点领域混改迎曙光 “6+1”试点浮出水面


央企混改“6+1”试点浮出水面,国企改革再度成为市场关注的焦点。业内人士认为,当前在企业去杠杆的政策背景下,国企改革更是搭乘政策“东风”,产业整合以及混合所有制改革均在提速,标志性项目有望陆续出炉。


刘鹤指出,推进混合所有制改革是深化国企改革的重要突破口。当前,必须加快推进改革,解决国有企业市场主体地位不明确、国有经济布局过宽、效率低下等问题。在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等关系国计民生和经济安全的重要领域开展混合所有制改革试点。改革的主要任务是开放竞争性业务、破除行政垄断、打破市场垄断,推进政企分开、政资分开、网运分开、特许经营等。允许乃至引入更多的非公资本发展混合所有制经济,是实现改革任务可探索的有效途径。


原因二 


财政部:第3批PPP项目数量翻番 投资额增八成


第三批PPP项目相较于第二批示范项目,项目数量翻番,投资额增加逾八成。


财政部指出,第三批示范项目覆盖了能源、交通运输、水利建设、生态建设和环境保护、市政工程、城镇综合开发、农业、林业、科技、保障性安居工程、旅游、医疗卫生、养老、教育、文化、体育、社会保障和其他18个一级行业。其中,市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发四类行业项目数最多,占比分别为43%、12%、9%、6%,合计占比达70%;交通运输、市政工程、城镇综合开发、生态建设和环境保护的投资额最大,占比分别为43%、27%、10%、7%,合计占比达87%。


原因三


“野蛮人”开始押注国企改革标的


深圳一家基金公司人士也称,目前来看,2016年有望明确成为国企改革落地之年。随着2016年2月国企改革“十项改革试点”的公布,国企改革明显加速。


二级市场上,国企改革已成为今年A股各大行业的投资主题,仍然具备投资价值。特别是目前金融机构人民币加权贷款利率(5.26%)和10年期国债利率(2.74%)均处于历史低位,这为举牌行为提供了较为低廉的资金成本和机会成本。


原因四


国务院:鼓励三类企业实施债转股 实现国企混改一箭三雕


近日国务院已印发《关于市场化银行债权转股权的指导意见》(以下简称《指导意见》),明确了市场化债转股对象企业应具备的条件,并明确包括四大资产管理公司、保险公司以及国有资本投资运营公司等均可参与市场化债转股,并鼓励社会资本积极参与。


债转股是国企混合所有制改革的重要契机。以债转股的形式实现国企混改是一箭三雕的举措,既推动了国企改革,又降低了经济的杠杆率,而且还为民间资金提供了一个投资机会。


全力冲刺四季度经济 一大波稳增长利好措施来袭


就在前三季度经济数据公布前夕,助力四季度经济冲刺的一大波政策措施来袭。


国家发改委10月以来已批复多个铁路、城市轨道交通项目,总投资额超过2000亿元;与此同时,财政部、交通运输部、环保部等20个部委公布了第三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目名单,项目数量高达516个,计划总投资额为11708亿元,远超前两批PPP示范项目;住建部13日还公布了第一批中国特色小镇名单,将成为推动城镇化进程方面的重要经济增长点;此外,"双创"(大众创业、万众创新)的爆发式增长也将为全年经济增长"添砖加瓦"。


2016年三季度"中国经济学人热点调研"报告显示,参与调研的经济学家中,判断全年经济增速能够超过6.5%的占比为34.78%。在从6.5%到6.9%的各增速点上,预测人数比重均高于上次调查。其中,判断经济增速为6.5%的经济学家比重为25.22%,在单一选择中占比最大。


从上述数据可以看出,经济学家们对于中国经济总体运行情况开始显现乐观态度,对经济增长的信心较上一季度有明显回升,对全年经济增速的预期有所改善。


国务院国资委研究中心研究员胡迟向第一财经记者表示,下半年增速会比上半年高,完成全年6.5%~7%的经济增长目标难度不大,"但经济增长不是唯一目的,转换增长动力和方式比维持增长更重要。提高增长质量是当前更重要的任务。"


【分析】


随着周二人民币汇率的强势反弹,受b股拖累而大跳水的股市也迎来了绝地反攻。


盘面来看,早盘两市上行势头明确,开盘便大举上攻,国企混改作为打响反弹的第一枪,直接带动强势股纷纷反弹,抄底资金纷纷进场。锂电板块受益于国补标准出台细则,在调整快一个季度以后,整个板块再次启动,赚钱效应迅速提升。午后,随着小票,次新股以及绝大多数题材股纷纷走强,行情迎来高潮,在场外资金不断涌入的刺激下,沪指呈现阶梯式走高,滞涨个股尾盘最终迎来补涨拉升。


在我们看来,行情出现大反转,起因是对于周一b股联动A股大跌的纠偏,正如之前所言,一个散户化性质严重的千亿元级别的小众市场带动了几十万亿的A股市场下跌,本就有点本末倒置,情绪回归理性之后必然存在企稳修复空间。不过修复行情存在指数挖坑之后的抄底捡便宜预期,这促使场外资金也纷纷进场。


我们认为,上午一开始的混改是市场冷静以后对于强势股下跌的自救行情,而随之到来的锂电板块启动则是活跃资金尝试性做多,在确定了整体环境无碍以后,下午才迎来资金的彻底爆发。这种狂欢一旦持续下来,逼空行情就会出现,目前指数上方的年线压力位基本不会有太大影响,周三一个高开就能轻松抹过去。后市来看,关键在于突破阻力位封锁以后,市场是否存在新的做多预期带动盘面继续上行,目前来看,多线头并进的走势还不明朗,资金持久力还需关注。


【策略】


周二下午的行情是明显的场外资金进场,但普涨行情更多造就的是短炒欲望,没有长期作盘的信心,因此充分认识尾盘资金的属性非常关键。


我们认为,目前上证指数短期内仍受上方3100点区域年线的压制,在进入三角形收敛走势的尾端后,随着波动性的回升,目前已进入选择方向的时间窗口。策略上,维持今日抄底资金跟随趋势运行,但在行情没有完全突破3100点之前不轻易追加仓位,适当做好高抛轮动的日内短差操作。

内容综合自中金在线、第一财经日报、实战复盘等


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